خيارات التداول استراتيجيات الرسوم البيانية

خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطرة خيارات التداول الرسوم البيانية للمخاطر - التعريف المخططات البيانية للمخاطرة، والتي تعرف أحيانا باسم الرسم البياني للمخاطرة، الرسم البياني للمردود أو الرسم البياني للربح، هو الرسم البياني الذي يعرض الربح أو الخسارة لخيار عبر مجموعة من الأسعار. خيارات التداول الرسوم البيانية للمخاطر - مقدمة لا شيء يساعد المتداول الخيار فهم خصائص مكافأة المخاطر لاستراتيجية تداول الخيار أو خيارات الأسهم موقف أفضل من المخططات البيانية للمخاطر. المخططات البيانية للمخاطر هي أدوات بصرية تأخذ شكل رسم بياني يعرض سلوك موقف الخيار عبر مجموعة من أسعار الأسهم عند انتهاء صلاحيتها أو في عدد محدد من الأيام قبل انتهاء الصلاحية. وفيما يلي بضعة أمثلة الرسوم البيانية مخاطر التداول الخيار. المخططات البيانية للمخاطر ليست فقط توقيعات لاستراتيجيات تداول الخيارات المختلفة بل هي أيضا شيدت ديناميكيا لتمكين التجار الخيار باستخدام استراتيجيات معقدة مزيج خيار التداول لفهم أفضل للأثر الصافي لتلك المحفظة بأسعار مختلفة. ولذلك فإن المخططات البيانية للمخاطر هي أداة تداول الخيارات الأساسية التي يحتاج جميع التجار الخيار إلى إتقانها في نهاية المطاف لنجاح التداول الخيار على المدى الطويل. هنا، سوف نستكشف بالضبط ما هي الرسوم البيانية المخاطر، وكيفية قراءة وكيفية بناء الرسم البياني للمخاطر. الخيارات الرسوم البيانية للمخاطر التجارية - مخاطر المخاطر تسمح الرسوم البيانية لمتداولي الخيارات بإجراء تقييم فوري إذا كانت خصائص مكافأة المخاطر لاستراتيجية تداول الخيارات تناسب هدف الاستثمار المقصود قبل تنفيذها فعليا. الرسوم البيانية المخاطر نقاط دبوس في لمحة حيث المناطق من أعلى الأرباح والخسائر هي، مما يسمح للتجار الخيار لاتخاذ قرارات أكثر تعليما دون حسابات معقدة. كما تسمح المخططات البيانية للمخاطر لمتداولي الخيارات بتحديد استراتيجيات تداول الخيارات ذات التشكيلات المماثلة لمكافأة المخاطر، مما يجعل من السهل إنشاء المواضع التركيبية. تداول الخيارات الشخصية مينتور معرفة كيف يحصل طلابي على أكثر من 87 ربحا شهريا، بثقة، خيارات التداول في خيارات السوق الأمريكية الرسوم البيانية لمخاطر التداول - الرسوم البيانية للمخاطرة هي مخططات بسيطة تتكون من محورين وخط يمثل سعر الخيار في مختلف أسعار الأسهم. يمثل المحور الأفقي أو المحور X سعر السهم ويمثل المحور الرأسي أو المحور Y ربح أو خسارة الخيار. المخططات البيانية للمخاطر - سينتر بوينت المخاطر عادة ما تتمحور الرسوم البيانية مع سعر السهم الحالي في وسط الرسم البياني. في الرسم البياني أعلاه، سعر السهم الحالي هو 11.50 مع نقطة التعادل في 13. نقطة التعادل هي النقطة على الرسم البياني للمخاطر، على طول محور X حيث يساوي المحور Y إلى الصفر. وهو ما يعني أنه عندما يرتفع السهم إلى 13، الخيار لا يزيد ولا ينقص في القيمة. الرسوم البيانية للمخاطر - المحور السيني يمثل المحور X أو المحور الأفقي مجموعة من أسعار الأسهم. والفاصل الزمني بين الأسعار عادة ما يكون واسعا للسماح بتمثيل كامل لعمل سعر الخيار. فالسعر الفعلي مهم فقط عند تحديد أسعار التعادل الدقيقة أو النقاط الدقيقة التي يحدث فيها أعلى ربح أو خسارة. وإلا، يكفي أن نعرف أن أسعار الأسهم تنخفض إلى اليسار وتزداد إلى اليمين. كما يتحرك الرسم البياني ريش إلى اليمين، خط الرسم البياني يخبرك ما يحدث لسعر الخيار مع زيادة أسعار الأسهم. المخططات البيانية للمخاطرة - المحور الصادي يمثل المحور الصادي أو المحور العمودي الربح أو الخسارة في موضع الخيار. كلما ارتفع على طول محور Y، وارتفاع الربح. أسفل أسفل على طول المحور Y، وارتفاع الخسارة. الرسوم البيانية للمخاطر - خط الرسم البياني يمثل خط الرسم البياني عمل خسارة الربح للموقف عبر طيف أسعار الأسهم وهو العنصر الأكثر أهمية على الرسم البياني للمخاطر. نظرة واحدة على شكل شكلتها خط الرسم البياني يروي على الفور حمولة شاحنة من المعلومات إلى ممارس تداول الخيار المكتسبة. الأسهم اختيار ماستر على الأرجح اللقطات الأسهم الأكثر دقة في العالم. خيارات التداول الرسوم البيانية للمخاطر - 2 أنواع هناك نوعان رئيسيان من الرسوم البيانية لمخاطر تداول الخيارات. الرسوم البيانية المخاطر الشخصية والرسوم البيانية المخاطر مفصلة. الرسوم البيانية للمخاطر - الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية المخاطر الشخصية الرسوم البيانية هي المخططات البيانية للمخاطر التي تم بناؤها لتمثيل خصائص المخاطرة لاستراتيجية تداول الخيار أو الموقف دون أرقام محددة تضاف إليه. الغرض منه هو إعطاء المتداول الخيار فكرة عن كيفية تصرف إستراتيجية التداول أو الموقف المحدد قبل أن يتم تنفيذه فعليا. وفيما يلي مثالان على الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية. الرسم البياني المخاطر على اليسار يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية مع الربح غير محدود إلى أعلى وأسفل الجانب والرسم البياني للخطر على الحق يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية تداول الخيار أو موقف مع خسارة محدودة ولكن مكسب غير محدود. على أوبتيونترادينغبيديا، تمثل المخططات الصفراء استراتيجيات الخيارات المحايدة والاستراتيجيات المتقلبة، وتمثل المخططات الحمراء استراتيجيات الخيارات الهبوطية والخرائط الخضراء تمثل استراتيجيات الخيارات الصاعدة. (تم إضافة هذه الفقرة بناء على طلب قرائنا. الاحتفاظ بتعليقاتك القادمة) الرسوم البيانية للمخاطرة - الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية هي الرسوم البيانية للمخاطر التي يتم بناؤها باستخدام برامج تداول الخيارات الخاصة، وعرض الأسعار والأرقام بالضبط بحيث يمكن للمتداول الخيار دراسة والتلاعب في الرسوم البيانية من أجل التوصل إلى لمحة الرسم البياني المخاطر التي تناسب هدف الاستثمار. هذا هو أداة تداول الخيارات المهنية للغاية التي تجار الخيار المخضرم تستخدم لإدارة مواقف الخيار كبيرة ومعقدة جدا أو للوصول إلى معقدة، حسب الطلب استراتيجيات خيار الجمع. وفيما يلي مثال على الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية. الخيارات الرسم البياني لمخاطر التداول - قراءة الملف الشخصي المخططات البيانية للمخاطرة على عكس الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية، لا توجد رسوم بيانية للمخاطر الشخصية. الرسم البياني للمخاطرة الملف الشخصي الغرض هو إعطاء انطباع ما يلي. 1. ما إذا كانت مكافأة المخاطر لاستراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة 2. أي اتجاه يجب أن يذهب السهم إلى تحقيق الربح 3. أين هي نقاط التعادل فيما يتعلق سعر السهم الحالي سواء مكافأة المخاطر محدودة أو غير محدود لمعرفة إذا كانت مكافأة المخاطر لاستراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة من خلال الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي، يمكن للمرء أن ننظر إلى نهاية أعلى وأسفل نهاية خط الرسم البياني. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير سكايواردز، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع إمكانات الربح غير محدودة. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير بشكل جانبي، أفقيا، فهذا يعني أنه إستراتيجية تداول الخيارات ذات إمكانيات محدودة للربح، وسوف يرتفع في السعر ليس كذلك عندما يتم التوصل إلى سعر سهم معين. على العكس من ذلك، إذا كان نهاية الجزء السفلي من خط بياني خطر الرسم البياني يشير إلى الأمام، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع احتمال خسارة غير محدودة. إذا كان الطرف السفلي من الخط البياني خط بياني خطر يشير جانبية، أفقيا، فهذا يعني أنه هو استراتيجية تداول الخيار مع محدودية خسارة المحتملة وسوف تفقد أي أموال أكثر من سعر السهم معين تم التوصل إليه. الاتجاه الذي هو الربح تتحول إستراتيجية تداول الخيارات إلى ربح عندما يتقاطع خط الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي فوق المحور X (المحور الأفقي). تذكر أن مركز الرسم البياني للمخاطرة هو سعر السهم السائد عندما يتم بناء المخطط ويزيد سعر السهم إلى اليمين وينخفض ​​إلى اليسار. إذا كان الخط البياني لخطأ الملف الشخصي يعبر فوق المحور X إلى اليمين، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الزيادة من أجل تحقيق الربح. إذا كان الخط البياني لمخاطر التشكيل الجانبي يعبر فوق المحور X إلى اليسار، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الانخفاض من أجل تحويل الربح. في استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة. خط الرسم البياني في الواقع يعبر فوق المحور X على حد سواء إلى اليسار واليمين. والمثال الجيد على ذلك هو الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي الطويل. أي اتجاه هو التعادل يتم تقديم نقطة التعادل من استراتيجية التداول الخيار على الرسم البياني للخطر الملف الشخصي كنقطة حيث يلمس خط الرسم البياني المحور X (المحور الأفقي). هذه هي النقطة التي لا يضع فيها الخيار أي مكاسب ولا يخسر المال. في استراتيجيات متقلبة ومحايدة، وهناك أكثر من نقطة التعادل واحدة. حيث نقطة التعادل هو فيما يتعلق مركز الرسم البياني المخاطر الشخصية يخبرك أي اتجاه سعر السهم يجب أن تذهب من أجل الموقف إلى التعادل. وضع كل شيء معا وضعنا كل ذلك معا، الرسم البياني المخاطر الشخصية من لونغ كوندور انتشار أدناه يخبرنا أنه هو استراتيجية التداول الخيار مع. 1. الربح المحدود والخسارة المحدودة 2. الربح الذي يحدث عندما يبقى السهم راكدا أو ضمن نطاق ضيق من سعر السهم الحالي 3. نقطة التعادل هي عندما يرتفع السهم أو يسقط بشكل كبير، وبعد ذلك سيبدأ الموقف لتخسر المال الخيار للتجارة الرسوم البيانية للمخاطرة - المبنى A الرسم البياني للمخاطرة بناء رسم بياني شامل جدا للمخاطر يمثل استراتيجية حقيقية للتداول في خيارات الجمع يتطلب مساعدة من البرامج لحساب السعر المحدد للخيار وخاصة قبل انتهاء الصلاحية. هيريس ونحن سوف يعلمك كيفية بناء رسم بياني خطر بسيط يمثل موقف دعوة طويلة عند انتهاء خطوة بخطوة. الخطوة 1 - القيام الحسابات أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إنشاء جميع الحسابات لاستراتيجية خيار طويل الدعوة. على افتراض كق هو 40 الآن مع 40 يناير دعوة الخيار بسعر 2.00. قررنا شراء عقد واحد من Jan40Call. نقطة التعادل 40 2 42.00 الحد الأقصى للربح غير محدود الحد الأقصى للخسارة 2.00 x 100 200 عند انتهاء صلاحية قق عند 40 أو أقل الربح عند 45 45 - 42 3 x 100 300 الخطوة 2 - رسم المحور أولا وقبل كل شيء، رسم المحور X و Y. الخطوة 3 - وضع العلامات محور محور X، وضعنا سعر السهم الحالي من 40 في المركز ثم رسم الزيادات من 1، والتأكد من تغطية خارج نقطة التعادل من 43. بالنسبة للمحور Y، ونحن نتأكد ويغطي المحور Y ما لا يقل عن 300. الخطوة 4 - وضع العلامات النقاط الرئيسية علامة أسفل على الرسم البياني نقطة التعادل، والربح في 45 ونقطة الخسارة القصوى. الخطوة 5 - الانضمام النقاط الانضمام إلى النقاط على الرسم البياني للخطر معا ويتم الانتهاء من أوبتيون استراتيجية الباحث وهناك عدد كبير من استراتيجيات تداول الخيارات المتاحة لمتاجر الخيارات. استخدام مرفق البحث أدناه لتحديد موقع بسرعة أفضل استراتيجيات الخيارات استنادا إلى وجهة نظرك من الخصائص المخاطرة الكامنة والمرجوة. انقر على الرسم البياني للربح للحصول على شرح مفصل لكل إستراتيجية خيارات فردية. الثور دعوة انتشار انتشار الثور وضع انتشار مؤشر الشراء يدعو طوق غير مكلفة (صفر التكلفة طوق) في المال المغطاة بيع بيع مؤشر يضع استراتيجية إصلاح الأسهم الاصطناعية طويل دعوة الاصطناعية طويل الأسهم الاصطناعية طويل الأسهم (سبليت سترايك) الاصطناعية قصيرة وضع استراتيجية طوق كشفت وضع الكتابة اتبعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية أمبير نصائح قد ترغب أيضا خيارات خيارات خيارات أساسيات تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا و قد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال في حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك. حقوق التأليف والنشر 2017. ثيوبتيونسغويد - جميع الحقوق محفوظة. استراتيجية استراتيجية الأسبوع: نسبة استدعاء التوقعات: صعودي. سوف يكسب الموقف إذا ارتفع السهم بمقدار ما لا يقل عن مبلغ الخصم الأولي. ولكن، ليس صعودي جدا، لأن الموقف يمكن أن يخسر على الكثير من التحرك. التجارة: شراء مكالمة صراف آلي، بيع اثنين من المكالمات أوتم. مكاسب عندما: الأسهم ترتفع ولكن ليس بعيدا جدا. الحد الأقصى للربح: يقتصر على الفرق في أسعار الإضراب ناقصا الخصم المبدئي. يخسر عندما: الأسهم لا ترتفع أو ترتفع كثيرا. الحد الأقصى للخسارة: غير محدود. حساب التعادل: التعادل السفلى: ضربة طويلة الخصم الأولي. أعلى التعادل: فرق الإضراب القصير في أسعار الإضراب - الخصم الأولي. مزايا مقارنة الأسهم: الرافعة المالية، وفقدان محدود إلى الهبوط. العيوب مقارنة بالمخزون: خسارة إذا ارتفعت الأسهم بعيدة جدا، لا أرباح. التقلب: بعد الدخول، زيادة التقلب الضمني سلبية. الوقت: بعد الدخول، يكون مرور الوقت إيجابيا إذا ظل السهم بين أسعار التعادل. متطلبات الهامش: سيشاهد الوسيط هذه المكالمة كمكالمة الثور والمكالمات القصيرة المجردة. لا تتطلب المكالمة الثورية أي هامش، ولكن المكالمات القصيرة المجردة سوف تتطلب ما لا يقل عن 10 من سعر الإضراب بالإضافة إلى القسط المستلم، وربما أكثر من ذلك. الاختلافات: الإضراب القصير يمكن أن يكون في أي مكان تريد، مع ضربة طويلة أدناه. أينما كنت وضعت الإضراب القصير، وهذا هو المكان سوف كوتسويت البقعة سيكون. ويمكن استخدام هذه الاستراتيجية إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة جيدة لارتفاع السهم إلى الإضراب القصير قبل انتهاء الصلاحية، ولكن ليس كذلك. والقصد من هذه التجارة هو أن يكون صعودي من خلال امتلاك مكالمة طويلة، ولكن المساعدة في دفع المكالمة عن طريق بيع نداءين في إضراب أعلى. ومن الممكن إدخال هذه الاستراتيجية للحصول على الائتمان عندما التقلب الضمني مرتفع. إذا قمت بإدخال الائتمان، لا يوجد خطر على الجانب الهبوطي، وسوف تستفيد الاستراتيجية من أي انخفاض في التقلبات الضمنية. ومع ذلك، فإن التقلبات الضمنية عالية قد تكون علامة على السوق يعتقد أن السهم قد يكون خطوة جيدة أعلى، مما يؤدي إلى خسارة للموقف. قبل استخدام هذه الاستراتيجية، النظر في إضافة مكالمة طويلة غير مكلفة في إضراب أعلى. هذا يحول التجارة إلى فراشة. سوف الفراشة الحفاظ على نفس المخاطر ومكافأة على حركة السعر الصاعد تتوقع، دون مخاطر غير محدودة إذا كان السهم يذهب عالية جدا. أيضا مقارنة هذه الاستراتيجية لنداء الثور، أتم. سيكون الخصم دخول أعلى، ولكن إذا ارتفع السهم أكثر مما كنت أعتقد أنه سوف، يمكنك الحفاظ على المكاسب بدلا من إعطائها كل مرة أخرى أو وجود خسارة. هذه تجارة صعبة نفسيا. إذا تحرك السهم أعلى كما تتوقع ويصل إلى الإضراب القصير قبل انتهاء الصلاحية، قد لا تعرف ماذا تفعل. إذا كنت عقد على ويبقى السهم أين هو، فإن المكاسب الخاصة بك زيادة كبيرة جدا فقط من خلال مرور الوقت. ولكن إذا تحرك السهم أعلى أو أقل، عليك أن تبدأ في استعادة المكاسب. قد يكون أفضل مسار للعمل هو الخروج من الموقف إذا وصل السهم إلى سعر الإضراب القصير، كلما كان ذلك. إذا انخفض السهم بدلا من الارتفاع، قد تحاول أن تأخذ حوالي نصف الخسارة القصوى كلما حدث ذلك. إذا ارتفع السهم بالقرب من الإضراب القصير، فمن الممكن التمسك بالتجارة عن طريق شراء مخزون كاف لتغطية نصف المكالمات القصيرة. ثم لا يوجد أي خطر آخر من الخسارة في الاتجاه الصعودي، وكنت قد تكون قادرة على الحفاظ على كامل الربح كما لو كنت قد دخلت مكالمة الثور. ومع ذلك، سيكون لديك الكثير من مخاطر الأسهم ويمكن أن تفقد إذا تراجع السهم ويذهب أقل.